| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество паев, шт | 15 810 185,49 |
| 2 | Курс доллара США, ₽ | 86,18 |
| 3 | РСИП, $ | 24,95 |
| 4 | РСИП, ₽ | 2 149,94 |
| 5 | БСИП на MOEX, ₽ | 1 346,00 |
| 6 | Разница между 4 и 5, % | -37.39% |
| 7 | Изменение за день, $ | -246 382,74 |
| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Денежные средства, $ | 40 965 392,30 |
| 2 | Облигации, $ | 284 310 872,94 |
| 3 | Доля облигаций, % | 72,08% |
| 4 | Ценные бумаги, $ | 69 722 572,78 |
| 5 | Доля ценных бумаг, % | 17,68% |
| 6 | Стоимость чистых активов (СЧА), $ | 394 418 931,56 |
№ | Название эмитента (Click to sort ascending) | ISIN (Click to sort ascending) | Стоимость, $ (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евразийский банк развития | KZ2D00009628 | ~30 664 845,68 | 7.77% |
| 2 | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | KZ2C00008506 | ~18 785 671,23 | 4.76% |
| 3 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001236 | ~14 483 910,38 | 3.67% |
| 4 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001129 | ~9 471 767,01 | 2.40% |
| 5 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001228 | ~4 143 898,06 | 1.05% |
| 6 | TOO "Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit" | KZX000000989 | ~36 308 440,19 | 9.21% |
| 7 | Government of the United States of America | US91282CGL90 | ~29 954 463,15 | 7.59% |
| 8 | АО "Транстелеком" | KZ2C00006880 | ~29 836 066,07 | 7.56% |
| 9 | АО "КФУ" | KZ2C00008928 | ~29 757 134,67 | 7.54% |
| 10 | Microsoft Corporation | US594918BJ27 | ~25 810 565,09 | 6.54% |
| 11 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000000856 | ~18 982 999,71 | 4.81% |
| 12 | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00008332 | ~14 207 650,51 | 3.60% |
| 13 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000001722 | ~9 984 821,05 | 2.53% |
| 14 | ТОО "BASS Gold" | KZ2P00011141 | ~8 524 590,30 | 2.16% |
| 15 | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛИЗИНГ" | KZ2P00007354 | ~1 973 284,79 | 0.50% |
| 16 | Частная компания CITIX Ltd. | KZX000001375 | ~1 420 765,05 | 0.36% |
| Цена $ | Стоимость $ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ (Click to clear sorting) | Дата размещения (Click to sort descending) | Тикер (Click to sort ascending) | Название эмитента (Click to sort ascending) | Количество (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Изменение (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % (Click to clear sorting) | Доходность, $ (Click to clear sorting) | Доходность, % (Click to clear sorting) |
| 1 | FRHC | Freedom Holding Corporation | 319 308 | 62,46 | 127,81 | 127,07 | -0.58% | 19 943 977,68 | 40 810 755,48 | 40 574 467,56 | 10.29% | 20 630 489,88 | 103.44% | |
| 2 | 2021-01-27 | SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 251 200 | 25,00 | 2,84 | 2,81 | -1.06% | 6 280 000,00 | 713 408,00 | 705 872,00 | 0.18% | -5 574 128,00 | -88.76% |
| 3 | 2021-03-31 | ACHL | Achilles Therapeutics plc | 264 799 | 18,00 | 1,39 | 1,39 | 0.00% | 4 766 382,00 | 368 070,61 | 368 070,61 | 0.09% | -4 398 311,39 | -92.28% |
| 4 | 2021-04-16 | AKYA | Akoya BioSciences, Inc. | 210 919 | 20,00 | 1,54 | 1,63 | 5.84% | 4 218 380,00 | 324 815,26 | 343 797,97 | 0.09% | -3 874 582,03 | -91.85% |
| 5 | 2021-04-21 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 9 115 | 33,77 | 6,95 | 6,94 | -0.14% | 307 813,55 | 63 349,25 | 63 258,10 | 0.02% | -244 555,45 | -79.45% |
| 6 | 2021-06-16 | WKME | WalkMe Ltd. | 221 004 | 31,00 | 13,95 | 13,95 | 0.00% | 6 851 124,00 | 3 083 005,80 | 3 083 005,80 | 0.78% | -3 768 118,20 | -55.00% |
| 7 | 2021-06-23 | CXM | Sprinklr, Inc. | 288 519 | 16,00 | 8,19 | 8,08 | -1.34% | 4 616 304,00 | 2 362 970,61 | 2 331 233,52 | 0.59% | -2 285 070,48 | -49.50% |
| 8 | 2021-06-25 | LENZ | LENZ Therapeutics, | 60 499 | 119,00 | 22,58 | 22,97 | 1.73% | 7 199 381,00 | 1 366 067,42 | 1 389 662,03 | 0.35% | -5 809 718,97 | -80.70% |
| 9 | 2021-06-30 | S | SentinelOne, Inc. | 75 938 | 35,00 | 18,17 | 18,75 | 3.19% | 2 657 830,00 | 1 379 793,46 | 1 423 837,50 | 0.36% | -1 233 992,50 | -46.43% |
| 10 | 2021-07-15 | SGHT | Sight Sciences, Inc. | 137 502 | 24,00 | 2,45 | 2,79 | 13.88% | 3 300 048,00 | 336 879,90 | 383 630,58 | 0.10% | -2 916 417,42 | -88.38% |
| 11 | 2021-07-15 | RPID | Rapid Micro Biosystems | 379 794 | 20,00 | 2,27 | 2,25 | -0.88% | 7 595 880,00 | 862 132,38 | 854 536,50 | 0.22% | -6 741 343,50 | -88.75% |
| 12 | 2021-07-21 | LAW | CS Disco, Inc. | 97 037 | 32,00 | 4,40 | 4,27 | -2.95% | 3 105 184,00 | 426 962,80 | 414 347,99 | 0.11% | -2 690 836,01 | -86.66% |
| 13 | 2021-07-22 | BASE | Couchbase Inc | 217 890 | 24,00 | 15,18 | 14,75 | -2.83% | 5 229 360,00 | 3 307 570,20 | 3 213 877,50 | 0.81% | -2 015 482,50 | -38.54% |
| 14 | 2021-07-23 | CTKB | Cytek Biosciences Inc | 229 038 | 17,00 | 4,36 | 4,28 | -1.83% | 3 893 646,00 | 998 605,68 | 980 282,64 | 0.25% | -2 913 363,36 | -74.82% |
| 15 | 2021-07-29 | RSKD | Riskified Ltd | 114 709 | 21,00 | 4,57 | 4,66 | 1.97% | 2 408 889,00 | 524 220,13 | 534 543,94 | 0.14% | -1 874 345,06 | -77.81% |
| 16 | 2021-07-30 | RXST | RxSight Inc | 61 656 | 16,00 | 24,76 | 25,44 | 2.75% | 986 496,00 | 1 526 602,56 | 1 568 528,64 | 0.40% | 582 032,64 | 59.00% |
| 17 | 2021-07-30 | OMGA | Omega Therapeutics Inc | 203 102 | 17,00 | 0,14 | 0,14 | 0.00% | 3 452 734,00 | 28 434,28 | 28 434,28 | 0.01% | -3 424 299,72 | -99.18% |
| 18 | 2021-09-15 | DH | Definitive Healthcare Corp. | 125 751 | 27,00 | 2,84 | 2,77 | -2.46% | 3 395 277,00 | 357 132,84 | 348 330,27 | 0.09% | -3 046 946,73 | -89.74% |
| 19 | 2021-09-23 | RELY | Remitly Global, Inc | 88 034 | 43,00 | 20,08 | 20,48 | 1.99% | 3 785 462,00 | 1 767 722,72 | 1 802 936,32 | 0.46% | -1 982 525,68 | -52.37% |
| 20 | 2021-10-29 | UDMY | Udemy Inc | 193 723 | 29,00 | 9,08 | 9,16 | 0.88% | 5 617 967,00 | 1 759 004,84 | 1 774 502,68 | 0.45% | -3 843 464,32 | -68.41% |
| 21 | 2021-11-04 | NRDS | NerdWallet Inc. | 68 025 | 18,00 | 9,06 | 8,99 | -0.77% | 1 224 450,00 | 616 306,50 | 611 544,75 | 0.16% | -612 905,25 | -50.06% |
| 22 | 2021-11-19 | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" | 2 042 440 | 13,80 | 3,42 | 3,39 | -0.88% | 28 185 672,00 | 6 985 144,80 | 6 923 871,60 | 1.76% | -21 261 800,40 | -75.43% |