| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество паев, шт | 15 810 185,49 |
| 2 | Курс доллара США, ₽ | 76,64 |
| 3 | РСИП, $ | 28,75 |
| 4 | РСИП, ₽ | 2 203,15 |
| 5 | БСИП на MOEX, ₽ | 758,00 |
| 6 | Разница между 4 и 5, % | -65.59% |
| 7 | Изменение за день, $ | 222 448,26 |
| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Денежные средства, $ | 32 843 669,31 |
| 2 | Облигации, $ | 347 152 587,67 |
| 3 | Доля облигаций, % | 76,38% |
| 4 | Ценные бумаги, $ | 75 085 003,87 |
| 5 | Доля ценных бумаг, % | 16,52% |
| 6 | Стоимость чистых активов (СЧА), $ | 454 491 733,36 |
№ | Название эмитента (Click to sort ascending) | ISIN (Click to sort ascending) | Стоимость, $ (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOO "Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit" | KZX000000989 | ~39 612 281,66 | 8.72% |
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" | KZ2C00008514 | ~35 705 565,81 | 7.86% |
| 3 | Евразийский банк развития | KZ2D00009628 | ~30 617 749,82 | 6.74% |
| 4 | АО "КФУ" | KZ2C00008928 | ~29 936 345,89 | 6.59% |
| 5 | АО "Транстелеком" | KZ2C00006880 | ~29 800 065,10 | 6.56% |
| 6 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000005400 | ~19 987 848,54 | 4.40% |
| 7 | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | KZ2C00010023 | ~16 489 975,05 | 3.63% |
| 8 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001236 | ~14 445 763,27 | 3.18% |
| 9 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZKD00001210 | ~9 630 508,84 | 2.12% |
| 10 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001129 | ~8 585 689,49 | 1.89% |
| 11 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00015506 | ~5 451 231,42 | 1.20% |
| 12 | ТОО "Казахстанские коммунальные системы" | KZQ000000157 | ~2 543 908,00 | 0.56% |
| 13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" | KZ2C00006906 | ~6 178 062,28 | 1.36% |
| 14 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZK200000729 | ~5 269 523,71 | 1.16% |
| 15 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013266 | ~5 224 096,78 | 1.15% |
| 16 | Частная компания Solva Group Ltd. | KZX000004171 | ~4 996 962,14 | 1.10% |
| 17 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001228 | ~4 133 850,49 | 0.91% |
| 18 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000000856 | ~20 396 690,90 | 4.49% |
| 19 | ТОО "TRANZIT TRANS LOGISTICS" | KZ2P00016116 | ~8 267 700,99 | 1.82% |
| 20 | ТОО "BASS Gold" | KZ2P00011141 | ~8 176 847,13 | 1.80% |
| 21 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016322 | ~5 405 804,49 | 1.19% |
| 22 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00015576 | ~2 044 211,78 | 0.45% |
| 23 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00015568 | ~2 044 211,78 | 0.45% |
| 24 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013258 | ~2 044 211,78 | 0.45% |
| 25 | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00008332 | ~30 163 480,53 | 6.64% |
| Цена $ | Стоимость $ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ (Click to clear sorting) | Дата размещения (Click to sort descending) | Тикер (Click to sort ascending) | Название эмитента (Click to sort ascending) | Количество (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Изменение (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % (Click to clear sorting) | Доходность, $ (Click to clear sorting) | Доходность, % (Click to clear sorting) |
| 1 | FRHC | Freedom Holding Corporation | 219 308 | 62,46 | 118,51 | 118,86 | 0.30% | 13 697 977,68 | 25 990 191,08 | 26 066 948,88 | 5.74% | 12 368 971,20 | 90.30% | |
| 2 | KMGZ | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 584 986 | 28,55 | 50,94 | 50,94 | 0.00% | 16 701 350,30 | 29 799 186,84 | 29 799 186,84 | 6.56% | 13 097 836,54 | 78.42% | |
| 3 | 2021-01-27 | SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 251 200 | 25,00 | 6,84 | 6,86 | 0.29% | 6 280 000,00 | 1 718 208,00 | 1 723 232,00 | 0.38% | -4 556 768,00 | -72.56% |
| 4 | 2021-03-31 | ACHL | Achilles Therapeutics plc | 264 799 | 18,00 | 1,47 | 1,48 | 0.68% | 4 766 382,00 | 389 254,53 | 391 902,52 | 0.09% | -4 374 479,48 | -91.78% |
| 5 | 2021-06-23 | CXM | Sprinklr, Inc. | 288 519 | 16,00 | 5,29 | 5,33 | 0.76% | 4 616 304,00 | 1 526 265,51 | 1 537 806,27 | 0.34% | -3 078 497,73 | -66.69% |
| 6 | 2021-06-25 | LENZ | LENZ Therapeutics, | 60 499 | 119,00 | 12,82 | 13,06 | 1.87% | 7 199 381,00 | 775 597,18 | 790 116,94 | 0.17% | -6 409 264,06 | -89.03% |
| 7 | 2021-06-30 | S | SentinelOne, Inc. | 75 938 | 35,00 | 12,76 | 12,88 | 0.94% | 2 657 830,00 | 968 968,88 | 978 081,44 | 0.22% | -1 679 748,56 | -63.20% |
| 8 | 2021-07-15 | SGHT | Sight Sciences, Inc. | 137 502 | 24,00 | 5,25 | 5,20 | -0.95% | 3 300 048,00 | 721 885,50 | 715 010,40 | 0.16% | -2 585 037,60 | -78.33% |
| 9 | 2021-07-15 | RPID | Rapid Micro Biosystems | 379 794 | 20,00 | 4,13 | 4,36 | 5.57% | 7 595 880,00 | 1 568 549,22 | 1 655 901,84 | 0.36% | -5 939 978,16 | -78.20% |
| 10 | 2021-07-21 | LAW | CS Disco, Inc. | 97 037 | 32,00 | 3,26 | 3,15 | -3.37% | 3 105 184,00 | 316 340,62 | 305 666,55 | 0.07% | -2 799 517,45 | -90.16% |
| 11 | 2021-07-23 | CTKB | Cytek Biosciences Inc | 229 038 | 17,00 | 4,36 | 4,38 | 0.46% | 3 893 646,00 | 998 605,68 | 1 003 186,44 | 0.22% | -2 890 459,56 | -74.24% |
| 12 | 2021-07-29 | RSKD | Riskified Ltd | 114 709 | 21,00 | 4,42 | 4,50 | 1.81% | 2 408 889,00 | 507 013,78 | 516 190,50 | 0.11% | -1 892 698,50 | -78.57% |
| 13 | 2021-07-30 | RXST | RxSight Inc | 61 656 | 16,00 | 8,94 | 8,76 | -2.01% | 986 496,00 | 551 204,64 | 540 106,56 | 0.12% | -446 389,44 | -45.25% |
| 14 | 2021-09-15 | DH | Definitive Healthcare Corp. | 125 751 | 27,00 | 1,39 | 1,42 | 2.16% | 3 395 277,00 | 174 793,89 | 178 566,42 | 0.04% | -3 216 710,58 | -94.74% |
| 15 | 2021-09-23 | RELY | Remitly Global, Inc | 88 034 | 43,00 | 16,19 | 16,33 | 0.86% | 3 785 462,00 | 1 425 270,46 | 1 437 595,22 | 0.32% | -2 347 866,78 | -62.02% |
| 16 | 2021-11-04 | NRDS | NerdWallet Inc. | 68 025 | 18,00 | 9,56 | 9,77 | 2.20% | 1 224 450,00 | 650 319,00 | 664 604,25 | 0.15% | -559 845,75 | -45.72% |
| 17 | 2021-11-19 | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" | 2 042 440 | 13,80 | 3,32 | 3,32 | 0.00% | 28 185 672,00 | 6 780 900,80 | 6 780 900,80 | 1.49% | -21 404 771,20 | -75.94% |