| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество паев, шт | 15 810 185,49 |
| 2 | Курс доллара США, ₽ | 84,08 |
| 3 | РСИП, $ | 32,39 |
| 4 | РСИП, ₽ | 2 723,01 |
| 5 | БСИП на MOEX, ₽ | 724,50 |
| 6 | Разница между 4 и 5, % | -73.39% |
| 7 | Изменение за день, $ | -1 084 801,73 |
| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Денежные средства, $ | 27 812 310,24 |
| 2 | Облигации, $ | 386 344 804,08 |
| 3 | Доля облигаций, % | 75,45% |
| 4 | Ценные бумаги, $ | 99 154 653,34 |
| 5 | Доля ценных бумаг, % | 19,36% |
| 6 | Стоимость чистых активов (СЧА), $ | 512 057 453,65 |
№ | Название эмитента (Click to sort ascending) | ISIN (Click to sort ascending) | Стоимость, $ (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОО "TRANZIT TRANS LOGISTICS" | KZ2P00019102 | ~6 876 106,22 | 1.34% |
| 2 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00015506 | ~5 952 450,16 | 1.16% |
| 3 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00015576 | ~5 695 879,03 | 1.11% |
| 4 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016322 | ~5 644 564,81 | 1.10% |
| 5 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013266 | ~5 490 622,13 | 1.07% |
| 6 | ТОО "TRANZIT TRANS LOGISTICS" | KZ2P00019052 | ~5 080 108,33 | 0.99% |
| 7 | Частная компания Solva Group Ltd. | KZX000004171 | ~4 926 165,65 | 0.96% |
| 8 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001228 | ~4 310 394,95 | 0.84% |
| 9 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013241 | ~3 643 310,01 | 0.71% |
| 10 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016488 | ~3 386 738,89 | 0.66% |
| 11 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZKD00001145 | ~2 103 883,25 | 0.41% |
| 12 | TOO "Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit" | KZX000000989 | ~34 585 788,01 | 6.75% |
| 13 | АО "КФУ" | KZ2C00008928 | ~33 097 675,47 | 6.46% |
| 14 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000005400 | ~22 167 745,43 | 4.33% |
| 15 | ТОО "BI Development" | KZ2D00015336 | ~16 985 008,65 | 3.32% |
| 16 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001236 | ~15 342 953,44 | 3.00% |
| 17 | ТОО "TRANZIT TRANS LOGISTICS" | KZ2P00016116 | ~14 419 297,38 | 2.82% |
| 18 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001129 | ~10 262 845,11 | 2.00% |
| 19 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZKD00001210 | ~10 057 588,21 | 1.96% |
| 20 | ТОО "Казахстанские коммунальные системы" | KZQ000000157 | ~9 133 932,15 | 1.78% |
| 21 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" | KZ2C00007862 | ~8 979 989,47 | 1.75% |
| 22 | АО "HOME CREDIT BANK" | KZ2C00011401 | ~8 158 961,86 | 1.59% |
| 23 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" | KZ2C00006906 | ~7 799 762,28 | 1.52% |
| 24 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013258 | ~1 744 683,67 | 0.34% |
| 25 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016504 | ~1 642 055,22 | 0.32% |
| 26 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" | KZ2C00008514 | ~38 280 412,25 | 7.48% |
| 27 | АО "Транстелеком" | KZ2C00006880 | ~32 687 161,67 | 6.38% |
| 28 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00015568 | ~6 414 278,19 | 1.25% |
| 29 | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00008332 | ~44 027 605,51 | 8.60% |
| 30 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000000856 | ~17 446 836,68 | 3.41% |
| Цена $ | Стоимость $ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ (Click to clear sorting) | Дата размещения (Click to sort descending) | Тикер (Click to sort ascending) | Название эмитента (Click to sort ascending) | Количество (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Изменение (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % (Click to clear sorting) | Доходность, $ (Click to clear sorting) | Доходность, % (Click to clear sorting) |
| 1 | FRHC | Freedom Holding Corporation | 219 308 | 62,46 | 176,37 | 172,08 | -2.43% | 13 697 977,68 | 38 679 351,96 | 37 738 520,64 | 7.37% | 24 040 542,96 | 175.50% | |
| 2 | KMGZ | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 584 986 | 28,55 | 77,46 | 77,46 | 0.00% | 16 701 350,30 | 45 313 015,56 | 45 313 015,56 | 8.85% | 28 611 665,26 | 171.31% | |
| 3 | 2021-01-27 | SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 251 200 | 25,00 | 7,45 | 7,47 | 0.27% | 6 280 000,00 | 1 871 440,00 | 1 876 464,00 | 0.37% | -4 403 536,00 | -70.12% |
| 4 | 2021-03-31 | ACHL | Achilles Therapeutics plc | 264 799 | 18,00 | 1,47 | 1,48 | 0.68% | 4 766 382,00 | 389 254,53 | 391 902,52 | 0.08% | -4 374 479,48 | -91.78% |
| 5 | 2021-06-23 | CXM | Sprinklr, Inc. | 288 519 | 16,00 | 5,30 | 5,07 | -4.34% | 4 616 304,00 | 1 529 150,70 | 1 462 791,33 | 0.29% | -3 153 512,67 | -68.31% |
| 6 | 2021-06-25 | LENZ | LENZ Therapeutics, | 60 499 | 119,00 | 3,72 | 3,92 | 5.38% | 7 199 381,00 | 225 056,28 | 237 156,08 | 0.05% | -6 962 224,92 | -96.71% |
| 7 | 2021-06-30 | S | SentinelOne, Inc. | 75 938 | 35,00 | 23,98 | 22,38 | -6.67% | 2 657 830,00 | 1 820 993,24 | 1 699 492,44 | 0.33% | -958 337,56 | -36.06% |
| 8 | 2021-07-15 | SGHT | Sight Sciences, Inc. | 137 502 | 24,00 | 8,68 | 8,93 | 2.88% | 3 300 048,00 | 1 193 517,36 | 1 227 892,86 | 0.24% | -2 072 155,14 | -62.79% |
| 9 | 2021-07-15 | RPID | Rapid Micro Biosystems | 379 794 | 20,00 | 1,11 | 1,11 | 0.00% | 7 595 880,00 | 421 571,34 | 421 571,34 | 0.08% | -7 174 308,66 | -94.45% |
| 10 | 2021-07-21 | LAW | CS Disco, Inc. | 97 037 | 32,00 | 4,25 | 4,35 | 2.35% | 3 105 184,00 | 412 407,25 | 422 110,95 | 0.08% | -2 683 073,05 | -86.41% |
| 11 | 2021-07-23 | CTKB | Cytek Biosciences Inc | 229 038 | 17,00 | 5,73 | 5,65 | -1.40% | 3 893 646,00 | 1 312 387,74 | 1 294 064,70 | 0.25% | -2 599 581,30 | -66.76% |
| 12 | 2021-07-29 | RSKD | Riskified Ltd | 114 709 | 21,00 | 7,91 | 7,78 | -1.64% | 2 408 889,00 | 907 348,19 | 892 436,02 | 0.17% | -1 516 452,98 | -62.95% |
| 13 | 2021-07-30 | RXST | RxSight Inc | 61 656 | 16,00 | 4,73 | 4,66 | -1.48% | 986 496,00 | 291 632,88 | 287 316,96 | 0.06% | -699 179,04 | -70.88% |
| 14 | 2021-09-23 | RELY | Remitly Global, Inc | 88 034 | 43,00 | 21,16 | 21,36 | 0.95% | 3 785 462,00 | 1 862 799,44 | 1 880 406,24 | 0.37% | -1 905 055,76 | -50.33% |
| 15 | 2021-11-04 | NRDS | NerdWallet Inc. | 68 025 | 18,00 | 8,20 | 8,50 | 3.66% | 1 224 450,00 | 557 805,00 | 578 212,50 | 0.11% | -646 237,50 | -52.78% |
| 16 | 2021-11-19 | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" | 2 042 440 | 13,80 | 1,69 | 1,68 | -0.59% | 28 185 672,00 | 3 451 723,60 | 3 431 299,20 | 0.67% | -24 754 372,80 | -87.83% |