| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Количество паев, шт | 15 810 185,49 |
| 2 | Курс доллара США, ₽ | 78,64 |
| 3 | РСИП, $ | 31,53 |
| 4 | РСИП, ₽ | 2 479,70 |
| 5 | БСИП на MOEX, ₽ | 682,50 |
| 6 | Разница между 4 и 5, % | -72.48% |
| 7 | Изменение за день, $ | -100 532,81 |
| № | Название показателя | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Денежные средства, $ | 10 371 533,73 |
| 2 | Облигации, $ | 396 711 165,35 |
| 3 | Доля облигаций, % | 79,58% |
| 4 | Ценные бумаги, $ | 92 311 026,11 |
| 5 | Доля ценных бумаг, % | 18,52% |
| 6 | Стоимость чистых активов (СЧА), $ | 498 531 385,01 |
№ | Название эмитента (Click to sort ascending) | ISIN (Click to sort ascending) | Стоимость, $ (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOO "Microfinance Organization FREEDOM FINANCE Credit" | KZX000000989 | ~38 943 114,65 | 7.81% |
| 2 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" | KZ2C00008514 | ~38 294 893,79 | 7.68% |
| 3 | АО "Транстелеком" | KZ2C00006880 | ~30 865 285,49 | 6.19% |
| 4 | АО "КФУ" | KZ2C00008928 | ~30 615 969,77 | 6.14% |
| 5 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000005400 | ~23 335 950,90 | 4.68% |
| 6 | АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" | KZ2C00010023 | ~17 701 415,75 | 3.55% |
| 7 | ТОО "BI Development" | KZ2D00015336 | ~17 701 415,75 | 3.55% |
| 8 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001236 | ~14 410 448,31 | 2.89% |
| 9 | АО "HOME CREDIT BANK" | KZ2C00011401 | ~7 828 513,44 | 1.57% |
| 10 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016504 | ~1 844 936,29 | 0.37% |
| 11 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001129 | ~9 573 723,45 | 1.92% |
| 12 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZKD00001210 | ~9 324 407,73 | 1.87% |
| 13 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАГРОФИНАНС" | KZ2C00007862 | ~8 975 365,73 | 1.80% |
| 14 | ТОО "Казахстанские коммунальные системы" | KZQ000000157 | ~8 825 776,30 | 1.77% |
| 15 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ" | KZ2C00006906 | ~7 329 882,01 | 1.47% |
| 16 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZK200000729 | ~5 784 124,58 | 1.16% |
| 17 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00015506 | ~5 534 808,87 | 1.11% |
| 18 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013266 | ~5 335 356,30 | 1.07% |
| 19 | Частная компания Solva Group Ltd. | KZX000004171 | ~4 986 314,30 | 1.00% |
| 20 | Министерство финансов Республики Казахстан | KZKD00001228 | ~4 038 914,58 | 0.81% |
| 21 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013241 | ~3 939 188,29 | 0.79% |
| 22 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016488 | ~3 689 872,58 | 0.74% |
| 23 | АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" | KZ2C00008332 | ~42 433 534,65 | 8.51% |
| 24 | ТОО "Мобильный мир" | KZX000000856 | ~19 297 036,32 | 3.87% |
| 25 | ТОО "TRANZIT TRANS LOGISTICS" | KZ2P00016116 | ~14 659 764,03 | 2.94% |
| 26 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00015568 | ~6 183 029,73 | 1.24% |
| 27 | ТОО "Capital Leasing Group" | KZ2P00016322 | ~5 534 808,87 | 1.11% |
| 28 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00015576 | ~5 435 082,58 | 1.09% |
| 29 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" | KZKD00001145 | ~2 393 430,86 | 0.48% |
| 30 | АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс" | KZ2C00013258 | ~1 894 799,43 | 0.38% |
| Цена $ | Стоимость $ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ (Click to clear sorting) | Дата размещения (Click to sort descending) | Тикер (Click to sort ascending) | Название эмитента (Click to sort ascending) | Количество (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Изменение (Click to sort ascending) | IPO (Click to sort ascending) | Предыдущая (Click to sort ascending) | Текущая (Click to sort ascending) | Доля в СЧА, % (Click to clear sorting) | Доходность, $ (Click to clear sorting) | Доходность, % (Click to clear sorting) |
| 1 | FRHC | Freedom Holding Corporation | 219 308 | 62,46 | 156,21 | 154,81 | -0.90% | 13 697 977,68 | 34 258 102,68 | 33 951 071,48 | 6.81% | 20 253 093,80 | 147.85% | |
| 2 | KMGZ | АО "Национальная компания "КазМунайГаз" | 584 986 | 28,55 | 72,51 | 73,13 | 0.86% | 16 701 350,30 | 42 417 334,86 | 42 780 026,18 | 8.58% | 26 078 675,88 | 156.15% | |
| 3 | 2021-01-27 | SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 251 200 | 25,00 | 9,39 | 8,57 | -8.73% | 6 280 000,00 | 2 358 768,00 | 2 152 784,00 | 0.43% | -4 127 216,00 | -65.72% |
| 4 | 2021-03-31 | ACHL | Achilles Therapeutics plc | 264 799 | 18,00 | 1,47 | 1,48 | 0.68% | 4 766 382,00 | 389 254,53 | 391 902,52 | 0.08% | -4 374 479,48 | -91.78% |
| 5 | 2021-06-23 | CXM | Sprinklr, Inc. | 288 519 | 16,00 | 6,06 | 6,21 | 2.48% | 4 616 304,00 | 1 748 425,14 | 1 791 702,99 | 0.36% | -2 824 601,01 | -61.19% |
| 6 | 2021-06-25 | LENZ | LENZ Therapeutics, | 60 499 | 119,00 | 5,70 | 5,73 | 0.53% | 7 199 381,00 | 344 844,30 | 346 659,27 | 0.07% | -6 852 721,73 | -95.18% |
| 7 | 2021-06-30 | S | SentinelOne, Inc. | 75 938 | 35,00 | 18,14 | 17,84 | -1.65% | 2 657 830,00 | 1 377 515,32 | 1 354 733,92 | 0.27% | -1 303 096,08 | -49.03% |
| 8 | 2021-07-15 | SGHT | Sight Sciences, Inc. | 137 502 | 24,00 | 5,12 | 5,24 | 2.34% | 3 300 048,00 | 704 010,24 | 720 510,48 | 0.14% | -2 579 537,52 | -78.17% |
| 9 | 2021-07-15 | RPID | Rapid Micro Biosystems | 379 794 | 20,00 | 2,01 | 1,99 | -1.00% | 7 595 880,00 | 763 385,94 | 755 790,06 | 0.15% | -6 840 089,94 | -90.05% |
| 10 | 2021-07-21 | LAW | CS Disco, Inc. | 97 037 | 32,00 | 3,88 | 4,02 | 3.61% | 3 105 184,00 | 376 503,56 | 390 088,74 | 0.08% | -2 715 095,26 | -87.44% |
| 11 | 2021-07-23 | CTKB | Cytek Biosciences Inc | 229 038 | 17,00 | 4,41 | 4,54 | 2.95% | 3 893 646,00 | 1 010 057,58 | 1 039 832,52 | 0.21% | -2 853 813,48 | -73.29% |
| 12 | 2021-07-29 | RSKD | Riskified Ltd | 114 709 | 21,00 | 5,26 | 5,25 | -0.19% | 2 408 889,00 | 603 369,34 | 602 222,25 | 0.12% | -1 806 666,75 | -75.00% |
| 13 | 2021-07-30 | RXST | RxSight Inc | 61 656 | 16,00 | 5,64 | 5,80 | 2.84% | 986 496,00 | 347 739,84 | 357 604,80 | 0.07% | -628 891,20 | -63.75% |
| 14 | 2021-09-23 | RELY | Remitly Global, Inc | 88 034 | 43,00 | 22,66 | 22,35 | -1.37% | 3 785 462,00 | 1 994 850,44 | 1 967 559,90 | 0.39% | -1 817 902,10 | -48.02% |
| 15 | 2021-11-04 | NRDS | NerdWallet Inc. | 68 025 | 18,00 | 9,31 | 9,48 | 1.83% | 1 224 450,00 | 633 312,75 | 644 877,00 | 0.13% | -579 573,00 | -47.33% |
| 16 | 2021-11-19 | SPBE | ПАО "СПБ Биржа" | 2 042 440 | 13,80 | 1,51 | 1,50 | -0.66% | 28 185 672,00 | 3 084 084,40 | 3 063 660,00 | 0.61% | -25 122 012,00 | -89.13% |